2023-08-15 12:49:09 来源 : 华尔街见闻
尽管二季度中概股总体下跌，高瓴资本旗下投资美股的机构仍继续加码多只中概股。
(相关资料图)
美东时间8月15日周一，旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors公布递交美国证监会的13F文件。这份持仓文件显示，高瓴HHLR（下称“高瓴”）二季度主要围绕中概股和科技股配置。
二季度高瓴的十大重仓股中，共有六只为中概股，较一季度少一只。这六只中概股的市值占比达到将近80%。整体看，在高瓴截至二季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比70%，大致持平一季度。
截至二季度末，高瓴的十大重仓股分别是：
一、百济神州（BGNE）；二、拼多多（PDD）；三、贝壳找房（BEKE）；四、传奇生物（LEGN）；五、阿里巴巴（BABA）；六、微软（MSFT）；七、云软件巨头赛富时（Salesforce、代码CRM）；八、“美版美团”DoorDash（DASH）；九、华住酒店集团（HTHT）；十、TAKE-TWO互动软件（TTWO）。
在六只重仓的中概股中，相比一季度，高瓴前三大重仓股的排名不变，一季度第四大重仓股阿里巴巴的排名下降一位，一季度第八大重仓股传奇生物的排名上升四位，一季度排在第十位的重仓股京东跌出前十，一季度晋升前十的华住酒店排名不变。
非中概股中，微软和知名游戏公司TAKE-TWO跻身前十的新面孔，一季度第五大重仓股赛富时的排名下降两位，DoorDash的排名从一季度的第六位降至第八位。去年四季度和今年一季度都排在第七位的矿产和油气资源公司自由港麦克莫兰（Freeport-McMoRan）跌出前十。
高瓴二季度共增持、新进了20只美股标的，对包括京东、华住在内的七只中概股进行了增持与新进买入等操作。
其中，高瓴继续增持了百度、京东和华住集团。华住集团是高瓴一季度新建仓个股，当季刚建仓305万股就跻身十大重仓股行列。
7月25日，华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。
同时，高瓴二季度根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，中概股中减持了唯品会、理想汽车。
数据显示，截至二季度末，唯品会今年的年内涨幅为20%，理想汽车美股二季度股价涨约40%，截至季末，今年上半年涨幅已达72%。
除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外，新进了Adobe（ADOBE）、谷歌等相关标的。
公开资料显示，截至二季度末，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。
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